Lösungen

Connectivity für Unternehmen und Banken

Entlasten Sie das Finanzmanagement von komplexen Integrationen zur Optimierung der Liquidität und des Betriebskapitals

>50%
der Unternehmen sind mit der Integration zwischen ihrem(n) Finanzsystem(en) und ihrer(n) Bank(en) zufrieden [1]

Übersicht

Die Verwaltung der Prioritäten der Finanzabteilung eines Unternehmens durch manuelle Prozesse ist sowohl kostspielig als auch zeitaufwendig. Die Treasury-Teams in den Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, die benötigten Daten zu Kassenbestand, Zinssätzen, Verbindlichkeiten, Forderungen und Wechselkursen zu integrieren.

Corporate Treasury Management-Lösungen bieten eine umfassende Corporate-to-Bank-Integrationslösung, die es Unternehmen ermöglicht, komplexe Treasury-Integrationsanforderungen auszulagern und sicherzustellen, dass Finanztransaktionen nahtlos zwischen Systemen fließen.

Die wichtigsten Vorteile

Führen Sie Transaktionen lückenlos über alle Banken hinweg durch und erhalten Sie einen zentralen Überblick über Ihr Cash Management.

  • Erzielen Sie vollständige Transparenz

    Führen Sie komplexe Daten lückenlos zusammen und verschaffen Sie sich so einen umfassenden Überblick über Cash-Management und Sparmöglichkeiten.

  • Verbessern Sie die durchgängige Verarbeitung

    Zentralisieren Sie die Anbindung von Banken, um Downloads von Webportalen und manuelle Eingriffe zu vermeiden.

  • Optimieren Sie den Cashflow

    Verkürzen Sie die Cash-Conversion-Zyklen, automatisieren Sie die Cash-Anwendung und implementieren Sie die elektronische Rechnungsstellung, um den Cashflow zu optimieren.

  • Reduzieren Sie die Komplexität des Corporate Treasury Managements

    Vereinfachen Sie die Gebührenstrukturen und vermeiden Sie überflüssige Services, da weniger Bankbeziehungen zu verwalten sind.

  • Verbessern Sie das Management des Betriebskapitals

    Verbessern Sie den Zahlungsfluss und rationalisieren Sie den Zahlungsverkehr und das Inkasso. So tragen Sie zur Effizienz des Betriebskapitals bei.

  • Optimieren Sie die Einhaltung der Compliance

    Reduzieren Sie den manuellen Abgleich und die Datenaggregation und verbessern Sie so die Audit-Compliance.

Betriebswirtschaftliche Aspekte

  • Flexibilität bei der Integration

    Die Finanzabteilungen der Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Finanztransaktionen reibungslos ablaufen. Dies erfordert komplexe Integrationen mit mehreren, voneinander unabhängigen Partnersystemen. Unterstützung verschiedener Integrationsszenarien, einschließlich direkter Host-to-Host-, SWIFT- und Hybrid-Integration.

  • Konvertierung und Transformation von Meldungen

    Unternehmen tauschen große Mengen an Daten mit Banken aus. Da es unterschiedliche Dateiformate, Protokolle und Sicherheitsstandards gibt, die von NACHA über BACS bis hin zu SEPA und ISO20022 reichen, bedeutet der Datenaustausch mit Banken oft stundenlange interne Datenübersetzungen. Automatische Übersetzung von Nachrichten, um den Präferenzen der einzelnen Banken gerecht zu werden.

  • Aggregation, Anreicherung und Validierung von Daten

    Der Datenaustausch mit den Banken erfolgt über getrennte Kanäle. Die individuelle Zusammenstellung und Aggregation der Daten ist zeitaufwändig. Kombinieren Sie mühelos Daten aus verschiedenen Quellen, reichern Sie sie mit identifizierenden Informationen an und validieren Sie sie anhand von Treasury-Management-Standards.

  • Bereitstellung für Kunden

    Corporate Treasurer arbeiten mit mehreren Bankpartnern zusammen. Jeder hat seine eigenen Prozesse für Konnektivität, Protokollvermittlung, Dateiübertragung, Nachrichtenübermittlung, Datenumwandlung und den Betrieb der technischen Infrastruktur. Reduzieren Sie die Komplexität mit Managed Services.

Lernen Sie die einzelnen Komponenten der Lösung kennen

Produkte

OpenText bietet eine strategische Integrationsoption für das Treasury-Management von Unternehmen.

Professional Services

OpenText Consulting Services kombiniert die Implementierung von End-to-End-Lösungen mit umfassenden technologischen Dienstleistungen zur Verbesserung von Systemen.

Ressourcen

Schaffung einer hochmodernen Treasury-Organisation zur Verbesserung der Geschwindigkeit und Qualität von Finanzentscheidungen und zur Senkung der Betriebskosten

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OpenText Corporate-to-Bank-Lösung

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Konnektivität zwischen Unternehmen und Banken: Eingebettete Finanzierung für Transaction Banking

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OpenText SWIFT Service Bureau

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Footnotes

Fußnoten

  1. [1]Strategic Treasurer, Bottomline Technologies und Bank of America Merrill Lynch B2B Payments and WCM Strategies Survey