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Corporate to Bank Connectivity

Entlasten Sie das Finanzmanagement von komplexen Integrationen, um die Liquidität zu verbessern und das Betriebskapital zu optimieren

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der Unternehmen sind mit der Integration zwischen ihrem/ihren Finanzsystem(en) und ihrer/ihren Bank(en) zufrieden

Überblick

Collage aus Finanzbildern
Es hat sich gezeigt, dass die Verwaltung der Prioritäten von Finanzabteilungen in Unternehmen durch manuelle Prozesse sowohl kostspielig als auch zeitaufwändig ist. Die Treasury-Teams in den Unternehmen haben oft Mühe, die benötigten Daten zu Kassenbestand, Zinssätzen, Verbindlichkeiten, Forderungen und Wechselkursen zu integrieren.

OpenText™ Corporate Treasury Management-Lösungen sind eine umfassende Corporate-to-Bank-Integrationslösung. Damit können Unternehmen komplexe Integrationsanforderungen für das Finanzmanagement lösen und sicherstellen, dass Finanztransaktionen nahtlos zwischen den Systemen fließen.

Die wichtigsten Vorteile

Führen Sie Transaktionen lückenlos über alle Banken hinweg durch und erhalten Sie einen zentralen Überblick über Ihr Cash Management.

  • Erzielen Sie vollständige Transparenz

    Führen Sie komplexe Daten lückenlos zusammen und verschaffen Sie sich so einen umfassenden Überblick über Cash-Management und Sparmöglichkeiten.

  • Verbessern Sie die durchgängige Verarbeitung

    Zentralisieren Sie die Anbindung von Banken, um Downloads von Webportalen und manuelle Eingriffe zu vermeiden.

  • Optimieren Sie den Cashflow

    Verkürzen Sie die Cash-Conversion-Zyklen, automatisieren Sie die Cash-Anwendung und implementieren Sie die elektronische Rechnungsstellung, um den Cashflow zu optimieren.

  • Reduzieren Sie die Komplexität des Corporate Treasury Managements

    Vereinfachen Sie die Gebührenstrukturen und vermeiden Sie überflüssige Services, da weniger Bankbeziehungen zu verwalten sind.

  • Verbessern Sie das Management des Betriebskapitals

    Verbessern Sie den Zahlungsfluss und rationalisieren Sie den Zahlungsverkehr und das Inkasso. So tragen Sie zur Effizienz des Betriebskapitals bei.

  • Optimieren Sie die Einhaltung der Compliance

    Reduzieren Sie den manuellen Abgleich und die Datenaggregation und verbessern Sie so die Audit-Compliance.

Betriebswirtschaftliche Aspekte

  • Flexibilität bei der Integration

    Nahtlose Bankgeschäfte erfordern komplexe Integrationen mit mehreren, nicht miteinander verbundenen Partnersystemen. Unterstützen Sie verschiedene Integrationsszenarien, einschließlich direkter Host-to-Host-Integration, SWIFT-Netzwerkintegration und eines hybriden Ansatzes aus direkter und SWIFT-Integration mit Treasury-Management-Diensten.

  • Konvertierung und Transformation von Meldungen

    Aufgrund von Dateiformaten, Protokollen und Sicherheitsstandards, die von NACHA über BACS bis zu SEPA und ISO20022 reichen, bedeutet der Datenaustausch mit Banken oft stundenlange interne Datenkonvertierung. Konvertieren Sie Nachrichten automatisch, um die Anforderungen der einzelnen Banken zu erfüllen.

  • Aggregation, Anreicherung und Validierung von Daten

    Daten, die über verschiedene Kanäle mit Banken ausgetauscht werden, müssen einzeln zusammengestellt und aggregiert werden. Nutzen Sie eine Lösung, die Daten aus unterschiedlichen Quellen kombiniert, sie mit identifizierenden Informationen anreichert und anhand von Treasury-Management-Standards validiert.

  • Bereitstellung für Kunden

    Corporate Treasurer müssen mit mehreren Bankpartnern und unterschiedlichen Standards und Prozessen arbeiten. Vereinfachen Sie die mit der Bereitstellung verbundenen Prozesse mit Managed Services für Konnektivität, Protokollvermittlung, Dateiübertragung, Messaging, Datenkonvertierung und den Betrieb der technischen Infrastruktur.

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