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Conectividad corporativa a bancaria

Descargue integraciones de tesorería complejas para mejorar la visibilidad del efectivo y optimizar el capital de trabajo

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de las empresas están satisfechas con la integración entre su(s) sistema(s) financiero(s) y su(s) banco(s)

RESUMEN

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La gestión de las prioridades del departamento de tesorería corporativa a través de procesos manuales ha demostrado ser costosa y requiere mucho tiempo. Los equipos de tesorería corporativos a menudo tienen dificultades para integrar la posición de efectivo, la tasa de interés, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y los datos de tipo de cambio que necesitan.

OpenText™ Las soluciones de gestión de tesorería corporativa ofrecen una solución integral de integración de empresa a banco que permite a las empresas descargar los complejos requisitos de integración de tesorería y garantizar que las transacciones financieras fluyan sin problemas entre los sistemas.

Beneficios clave

Realice transacciones sin problemas en todos los bancos para obtener una vista única de la gestión de efectivo.

  • Consiga una visibilidad completa

    Agregue sin problemas datos complejos para una visibilidad completa de la gestión de efectivo y las oportunidades de ahorro.

  • Mejore el procesamiento directo

    Centralice la conectividad bancaria para eliminar las descargas del portal web y la intervención manual.

  • Optimizar el flujo de caja

    Reduzca los ciclos de conversión de efectivo, automatice la aplicación de efectivo e implemente la facturación electrónica para optimizar el flujo de efectivo.

  • Reducir las complejidades de la gestión de tesorería corporativa

    Simplifique las estructuras de tarifas y elimine los servicios redundantes con menos relaciones bancarias que administrar.

  • Mejorar la gestión del capital circulante

    Mejore el flujo y agilice los pagos y cobros para contribuir a la eficiencia del capital de trabajo.

  • Mejorar el cumplimiento normativo

    Reduzca la conciliación manual y la agregación de datos para mejorar el cumplimiento de las auditorías.

Impactos comerciales

  • Flexibilidad de integración

    La banca fluida requiere integraciones complejas con múltiples sistemas de socios dispares. Admita diversos escenarios de integración, que incluyen host a host directo, integración de red SWIFT y un enfoque híbrido de directo y SWIFT, con servicios de gestión de tesorería.

  • Traducción y transformación de mensajes

    Con formatos de archivo, protocolos y estándares de seguridad que van desde NACHA a BACS a SEPA e ISO20022, el intercambio de datos con bancos a menudo significa horas de traducción interna de datos. Traduce automáticamente los mensajes para cumplir con las preferencias de cada banco.

  • Agregación, enriquecimiento y validación de datos

    Los datos compartidos con los bancos a través de canales separados deben compilarse y agregarse individualmente. Aproveche una solución que combina datos de múltiples fuentes, los enriquece con información de identificación y los valida frente a los estándares de gestión de tesorería.

  • Servicios de entrega al cliente

    Los tesoreros corporativos trabajan con múltiples socios bancarios con diferentes estándares y procesos. Reduzca las complejidades relacionadas con la entrega con managed services para conectividad, mediación de protocolos, transferencia de archivos, mensajería, transformación de datos y operación de infraestructura técnica.

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Productos

OpenText ofrece una gama de opciones de integración estratégica para la gestión de la tesorería corporativa.

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