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Connectivité entreprise-banque

Simplifier les intégrations de trésorerie complexes pour améliorer la visibilité de la trésorerie et optimiser le fonds de roulement

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des entreprises sont satisfaites de l'intégration entre leur(s) système(s) financier(s) et leur(s) banque(s)

Vue d'ensemble

Collage d'images financières
La gestion des priorités du service de trésorerie de l'entreprise par le biais de processus manuels s'avère à la fois coûteuse et chronophage. Les équipes de trésorerie des entreprises ont souvent du mal à intégrer les données dont elles ont besoin sur la situation de trésorerie, les taux d'intérêt, les créditeurs, les débiteurs et les taux de change.

Les solutions OpenText™ de gestion de trésorerie d'entreprise offrent une solution complète d'intégration entreprise-banque qui permet aux entreprises d'éliminer la complexité liée aux exigences d'intégration de trésorerie et de garantir la fluidité des transactions financières entre les systèmes.

Avantages clés

Effectuez des transactions en toute transparence dans toutes les banques pour bénéficier d'une vue unique de la gestion de trésorerie.

  • Bénéficier d'une visibilité complète

    Agrégez de manière transparente des données complexes pour bénéficier d'une visibilité complète sur la gestion de trésorerie et les opportunités d'économies.

  • Améliorer le traitement direct

    Centralisez la connectivité bancaire pour éliminer les téléchargements sur le portail Web et les interventions manuelles.

  • Optimiser la trésorerie

    Réduisez les cycles de conversion de trésorerie, automatisez l'application de trésorerie et implémentez la facturation électronique pour optimiser le flux de trésorerie.

  • Décomplexifier la gestion de la trésorerie d'entreprise

    Simplifiez les structures de frais et éliminez les services redondants présentant moins de relations bancaires à gérer.

  • Améliorer la gestion du fonds de roulement

    Améliorez les flux et rationalisez les paiements et les recouvrements pour contribuer à l'efficacité du fonds de roulement.

  • Améliorez la conformité réglementaire

    Réduisez le rapprochement manuel et l'agrégation des données pour améliorer la conformité des audits.

Incidences sur l'entreprise

  • Flexibilité d'intégration

    Les services bancaires transparents nécessitent des intégrations complexes avec des systèmes partenaires multiples et disparates. Adaptez-vous à divers scénarios d'intégration, y compris l'intégration directe d'hôte à hôte, l'intégration du réseau SWIFT ainsi qu'une approche hybride directe et via SWIFT, avec des services de gestion de trésorerie.

  • Traduction et transformation des messages

    Avec des formats de fichiers, des protocoles et des normes de sécurité allant de NACHA à BACS en passant par SEPA et ISO20022, l'échange de données avec les banques implique souvent des heures de traduction de données en interne. Traduisez automatiquement les messages pour répondre aux préférences de chaque banque.

  • Agrégation, enrichissement et validation des données

    Les données partagées avec les banques sur des canaux distincts doivent être compilées et agrégées individuellement. Tirez parti d'une solution qui combine des données provenant de plusieurs sources, les enrichit avec des informations d'identification et les place en conformité avec les normes de gestion de trésorerie.

  • Services de livraison aux clients

    Les trésoriers d'entreprise travaillent avec plusieurs partenaires bancaires et gèrent des normes et des processus variés. Réduisez les complexités liées à la livraison avec les services gérés pour la connectivité, la médiation de protocole, le transfert de fichiers, la messagerie, la transformation de données et l'exploitation d'une infrastructure technique.

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Découvrez les composants de la solution

Produits

OpenText offre une gamme d'options d'intégration stratégique pour la gestion de trésorerie d'entreprise.

Services professionnels

Les services de conseil d'OpenText combinent la mise en œuvre de solutions de bout en bout avec des services technologiques complets pour aider à améliorer les systèmes.

Ressources sur la connectivité entreprise-banque