Solutions

Connectivité entreprise-banque

Simplifiez les intégrations de trésorerie complexes pour améliorer la visibilité et optimiser le fonds de roulement.

>50%
des entreprises sont satisfaites de l'intégration entre leur(s) système(s) financier(s) et leur(s) banque(s) [1]

Présentation

La gestion des priorités du département de trésorerie de l'entreprise par le biais de processus manuels est à la fois coûteuse et chronophage. Les équipes de trésorerie des entreprises ont souvent du mal à intégrer les données dont elles ont besoin sur la position de trésorerie, les taux d'intérêt, les dettes, les créances et les taux de change.

Les solutions de gestion de trésorerie d'entreprise offrent une solution complète d'intégration entreprise-banque qui permet aux entreprises de se décharger des exigences complexes d'intégration de la trésorerie et de s'assurer que les transactions financières circulent de manière transparente entre les systèmes.

Avantages clés

Effectuez des transactions en toute transparence dans toutes les banques pour bénéficier d'une vue unique de la gestion de trésorerie.

  • Bénéficier d'une visibilité complète

    Agrégez de manière transparente des données complexes pour bénéficier d'une visibilité complète sur la gestion de trésorerie et les opportunités d'économies.

  • Améliorer le traitement direct

    Centralisez la connectivité bancaire pour éliminer les téléchargements sur le portail Web et les interventions manuelles.

  • Optimiser la trésorerie

    Réduisez les cycles de conversion de trésorerie, automatisez l'application de trésorerie et implémentez la facturation électronique pour optimiser le flux de trésorerie.

  • Décomplexifier la gestion de la trésorerie d'entreprise

    Simplifiez les structures de frais et éliminez les services redondants présentant moins de relations bancaires à gérer.

  • Améliorer la gestion du fonds de roulement

    Améliorez les flux et rationalisez les paiements et les recouvrements pour contribuer à l'efficacité du fonds de roulement.

  • Améliorez la conformité réglementaire

    Réduisez le rapprochement manuel et l'agrégation des données pour améliorer la conformité des audits.

Incidences sur l'entreprise

  • Flexibilité d'intégration

    Les services de trésorerie des entreprises doivent veiller à ce que les transactions financières se déroulent sans heurts. Cela nécessite des intégrations complexes avec des systèmes partenaires multiples et disparates. Prise en charge de divers scénarios d'intégration, notamment direct d'hôte à hôte, SWIFT et hybride.

  • Traduction et transformation des messages

    Les entreprises échangent d'importants volumes de données avec les banques. Avec des formats de fichiers, des protocoles et des normes de sécurité variés allant de NACHA à BACS en passant par SEPA et ISO20022 , l'échange de données avec les banques implique souvent des heures de traduction de données en interne. Traduire automatiquement les messages en fonction des préférences de chaque banque.

  • Agrégation, enrichissement et validation des données

    Les données sont partagées avec les banques par des canaux distincts. La compilation et l'agrégation individuelles de ces données prennent beaucoup de temps. Combinez facilement des données provenant de sources multiples, enrichissez-les avec des informations d'identification et validez-les par rapport aux normes de gestion de trésorerie.

  • Services de livraison aux clients

    Les trésoriers d'entreprise travaillent avec de multiples partenaires bancaires. Chacun dispose de processus uniques pour la connectivité, la médiation des protocoles, le transfert de fichiers, la messagerie, la transformation des données et l'exploitation de l'infrastructure technique. Réduire la complexité grâce aux services gérés.

Découvrez les composants de la solution

Produits

OpenText offre une option d'intégration stratégique pour la gestion de la trésorerie des entreprises.

Services aux entreprises

OpenText Consulting Services associe la mise en œuvre de solutions de bout en bout à des services technologiques complets pour améliorer les systèmes.

Ressources

Créer des organisations de trésorerie de pointe afin d'améliorer la rapidité et la qualité des décisions financières et de réduire les coûts opérationnels

Lire le document de synthèse

Solution OpenText Corporate-to-Bank

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Connectivité entre les entreprises et les banques : La finance intégrée pour la banque transactionnelle

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OpenText SWIFT Service Bureau

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Footnotes

Notes de bas de page

  1. [1]Strategic Treasurer, Bottomline Technologies et Bank of America Merrill Lynch B2B Payments and WCM Strategies Survey