Oplossingen

Connectiviteit van zakelijk naar bank

Ontlast complexe treasury-integraties om de zichtbaarheid van contant geld te verbeteren en het werkkapitaal te optimaliseren

Contact

> 50%
van de bedrijven is tevreden over de integratie tussen hun financiële systeem(en) en hun bank(en)

Overzicht

Collage van financiële beelden
Het is bewezen dat het zowel kostbaar als tijdrovend is om de prioriteiten van de corporate treasury-afdeling te beheren door middel van handmatige processen. Corporate treasury-teams hebben vaak moeite om de kaspositie, rentevoet, schulden, vorderingen en wisselkoersgegevens te integreren die ze nodig hebben.

OpenText™ Corporate Treasury Management-oplossingen bieden een uitgebreide Corporate-to-Bank-integratieoplossing waarmee bedrijven complexe treasury-integratievereisten kunnen ontlasten en ervoor kunnen zorgen dat financiële transacties naadloos over de systemen stromen.

Belangrijkste voordelen

Voer transacties naadloos uit bij alle banken voor een enkel inzicht in cashmanagement.

  • Bereik volledige zichtbaarheid

    Voeg naadloos complexe gegevens samen voor volledig inzicht in cashmanagement en besparingsmogelijkheden.

  • Rechtstreekse verwerking verbeteren

    Centraliseer bankconnectiviteit om downloads van webportalen en handmatige tussenkomst te elimineren.

  • Optimaliseer de cashflow

    Verkort de conversiecycli van contant geld, automatiseer de toepassing van contant geld en implementeer elektronische facturering om de cashflow te optimaliseren.

  • Verminder de complexiteit van het beheer van bedrijfstreasury

    Vereenvoudig tariefstructuren en elimineer overbodige services met minder bankrelaties om te beheren.

  • Verbeter het beheer van het werkkapitaal

    Verbeter de stroom en stroomlijn betalingen en incasso's om bij te dragen aan de efficiëntie van het werkkapitaal.

  • Verbeter de naleving van regelgeving

    Verminder handmatige afstemming en gegevensaggregatie om de naleving van audits te verbeteren.

Zakelijke gevolgen

  • Integratie flexibiliteit

    Naadloos bankieren vereist complexe integraties met meerdere, ongelijksoortige partnersystemen. Ondersteun verschillende integratiescenario's, waaronder directe host-naar-host, SWIFT-netwerkintegratie en een hybride benadering van direct en SWIFT, met treasurybeheerservices.

  • Berichtvertaling en transformatie

    Met bestandsindelingen, protocollen en beveiligingsstandaarden variërend van NACHA tot BACS tot SEPA en ISO20022, betekent het uitwisselen van gegevens met banken vaak uren aan interne gegevensvertaling. Vertaal berichten automatisch om aan de voorkeuren van elke bank te voldoen.

  • Gegevensaggregatie, verrijking en validatie

    Gegevens die via afzonderlijke kanalen met banken worden gedeeld, moeten afzonderlijk worden verzameld en geaggregeerd. Maak gebruik van een oplossing die gegevens uit meerdere bronnen combineert, deze verrijkt met identificerende informatie en deze valideert op basis van treasurymanagementnormen.

  • Klantbezorgdiensten

    Corporate Treasurers werken samen met meerdere bankpartners met verschillende standaarden en processen. Verminder leveringsgerelateerde complexiteiten met: managed services voor connectiviteit, protocolbemiddeling, bestandsoverdracht, berichtenuitwisseling, gegevenstransformatie en technische infrastructuurwerking.

Lees het Witboek

Verken de componenten van de oplossing

Producten

OpenText biedt een scala aan strategische integratiemogelijkheden voor corporate treasury management.

Professional Services

OpenText Consulting Services combineert end-to-end-oplossingsimplementatie met uitgebreide technologische services om systemen te helpen verbeteren.

Bronnen Corporate to Bank Connectivity

Hoe kunnen we helpen?