lösningar

Anslutning från företag till bank

Ladda ner komplexa treasury-integrationer för att förbättra synligheten av kontanter och optimera rörelsekapitalet

Kontakta oss

> 50%
av företag är nöjda med integrationen mellan deras finansiella system och deras bank(er)

Översikt

Collage av finansiella bilder
Att hantera företagets finansavdelnings prioriteringar genom manuella processer har visat sig vara både kostsamt och tidskrävande. Företagens treasury-team kämpar ofta för att integrera den kontanta position, ränta, skulder, fordringar och valutakursdata de behöver.

OpenText™ Corporate treasury management-lösningar erbjuder en omfattande Corporate-to-Bank integrationslösning som gör det möjligt för företag att avlasta komplexa treasury integrationskrav och säkerställa att finansiella transaktioner flyter sömlöst över systemen.

Viktigaste fördelarna

Genomför sömlöst transaktioner mellan alla banker för en enda överblick över kontanthantering.

  • Uppnå fullständig synlighet

    Aggregera komplexa data sömlöst för fullständig insyn i kontanthantering och besparingsmöjligheter.

  • Förbättra direkt bearbetning

    Centralisera bankanslutningen för att eliminera nedladdningar av webbportaler och manuella ingrepp.

  • Optimera kassaflödet

    Minska kontantomvandlingscykler, automatisera kontantapplikationer och implementera elektronisk fakturering för att optimera kassaflödet.

  • Minska komplexiteten i företagens treasury management

    Förenkla avgiftsstrukturer och eliminera överflödiga tjänster med färre bankrelationer att hantera.

  • Förbättra hanteringen av rörelsekapital

    Förbättra flödet och effektivisera betalningar och insamlingar för att bidra till effektivitet i rörelsekapital.

  • Förbättra regelefterlevnaden

    Minska manuell avstämning och datainsamling för att förbättra revisionens efterlevnad.

Verksamhetens effekter

  • Integrationsflexibilitet

    Sömlös bankverksamhet kräver komplexa integrationer med flera olika partnersystem. Stöd olika integrationsscenarier, inklusive direkt värd-till-värd, SWIFT-nätverksintegration och en hybrid strategi av direkt och SWIFT, med treasury management-tjänster.

  • Meddelande översättning och transformation

    Med filformat, protokoll och säkerhetsstandarder som sträcker sig från NACHA till BACS till SEPA och ISO20022, innebär utbyte av data med banker ofta timmar av intern dataöversättning. Översätt automatiskt meddelanden för att möta varje banks preferenser.

  • Data aggregering, anrikning och validering

    Data som delas med banker via separata kanaler måste sammanställas individuellt och aggregeras. Utnyttja en lösning som kombinerar data från flera källor, berikar den med identifierande information och validerar den mot finansförvaltningsstandarder.

  • Kundleveranstjänster

    Företagskassörer arbetar med flera bankpartners med olika standarder och processer. Minska leveransrelaterade komplexiteter med managed services för anslutning, protokollförmedling, filöverföring, meddelandehantering, datatransformation och drift av teknisk infrastruktur.

Läs vitboken

Utforska komponenterna i lösningen

Produkter

OpenText erbjuder en rad strategiska integrationsalternativ för finansförvaltning.

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar end-to-end-lösningsimplementering med omfattande tekniktjänster för att förbättra systemen.

Anslutningsresurser från företag till bank